Machado de pool de forex

Negociação Forex ECN.
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13 Entrada e processamento de faturas em moeda estrangeira.
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
13.1 Entendendo as notas fiscais em moeda estrangeira.
Esta seção fornece visões gerais de:
Fatura doméstica versus moeda estrangeira.
Arredondamento versus arredondamento suave.
Como as quantias domésticas são calculadas em faturas estrangeiras sem impostos.
Como as quantias domésticas são calculadas em faturas estrangeiras com impostos.
Totais de lote em várias moedas.
Como processar faturas em lote de moeda estrangeira.
13.1.1 Entendendo as faturas doméstica versus moeda estrangeira.
O relacionamento entre a moeda base de uma empresa e a moeda de transação de uma fatura determina se a fatura é uma transação em moeda nacional ou uma transação em moeda estrangeira.
Quando você insere uma fatura, a moeda da empresa determina a moeda base (doméstica) de uma fatura, enquanto a moeda na qual você emite uma fatura determina a moeda da transação.
13.1.1.1 Faturas em Moeda Nacional.
Uma fatura é uma transação em moeda interna quando a moeda da transação atribuída a ela é a mesma que a moeda base da empresa inserida no registro da fatura. Quando você insere uma fatura doméstica, o sistema não atualiza nem exibe campos de quantias estrangeiras porque não há valores estrangeiros envolvidos na transação.
Por exemplo, suponha que a moeda base de uma empresa seja dólares americanos (USD). Você insere uma fatura para essa empresa e atribui uma moeda de transação de USD. A moeda base da empresa é a mesma que a moeda da transação da fatura; portanto, a fatura é doméstica.
13.1.1.2 Faturas em moeda estrangeira.
Uma fatura é uma transação em moeda estrangeira quando a moeda da transação atribuída a ela é diferente da moeda base da empresa inserida no registro da fatura. A fatura tem um valor no exterior (com base na moeda da transação) e um valor no mercado interno (com base na moeda base da empresa). O sistema calcula a quantia interna de uma transação usando a taxa de câmbio da tabela F0015 ou a taxa de câmbio que você insere no registro da fatura.
Por exemplo, suponha que a moeda base de uma empresa seja USD. Você insere uma fatura para essa empresa e atribui uma moeda de transação de iene japonês (JPY). A moeda base da empresa é diferente da moeda da transação da fatura; portanto, a fatura é estrangeira.
13.1.2 Entendendo Arredondamento versus Arredondamento Suave.
Se você processar um número significativo de faturas com descontos ou impostos, ou ambas, as diferenças de arredondamento podem aumentar rapidamente. O arredondamento ocorre em qualquer componente de uma transação que envolva um cálculo. O sistema usa arredondamentos em transações com um único item de pagamento e arredondamento suave em transações com vários itens de pagamento.
13.1.2.1 Arredondamento.
O arredondamento ocorre automaticamente quando o sistema executa um cálculo e o resultado não é exatamente igual à unidade monetária mais baixa, como o centavo para o dólar americano. Nesta situação:
Se o dígito menos significativo for 5 ou maior, o sistema será arredondado.
Se o dígito menos significativo for menor que 5, o sistema será arredondado para baixo.
Por exemplo, se o resultado de um cálculo for 0,55672 e a moeda for dólares canadenses (CAD), que tem duas casas decimais, o sistema usará o terceiro número à direita do decimal para determinar o arredondamento. Neste exemplo, ele arredonda o valor para 0,56. Por outro lado, se o valor fosse 0,55472, o sistema usaria 4 e arredondaria o valor para 0,55. O sistema ignora todos os números após o terceiro decimal para uma moeda com duas casas decimais.
13.1.2.2 Arredondamento Suave.
Quando o total de duas ou mais quantias deve ser igual a uma quantia específica, o sistema usa um arredondamento suave para forçar o total. Por exemplo, se você dividir uma fatura de 100 CAD em três pagamentos, o sistema calculará o primeiro item de pagamento em 33, o segundo em 34 e o terceiro em 33, de modo que o total dos três itens de pagamento seja igual a 100. Se o sistema não usava arredondamento suave, você teria que inserir um valor que pudesse ser dividido igualmente entre itens de pagamento ou enviar itens de pagamento que não correspondessem ao valor total devido, o que não seria aceitável.
Para minimizar os efeitos negativos do arredondamento, o sistema usa arredondamentos flexíveis em faturas com vários itens de pagamento. O sistema armazena o valor que ele adiciona ou subtrai a um valor calculado (devido ao arredondamento) em um cache (memória) e, em seguida, adiciona ou subtrai esse valor do próximo item de pagamento:
Se o sistema arredondar o valor para um item de pagamento, ele subtrairá esse valor do próximo item de pagamento antes de arredondar esse item de pagamento.
Se o sistema arredondar para baixo o valor de um item de pagamento, ele adicionará esse valor ao próximo item de pagamento antes de arredondar esse item de pagamento.
Se o sistema não tiver arredondado suavemente, você poderá sobrecarregar ou subcotar um cliente. Embora o arredondamento suave não controle sobrecargas ou subcargas entre faturas, ele minimiza o impacto do arredondamento em uma única transação. O sistema não transporta valores de arredondamento flexíveis de uma fatura para outra.
13.1.3 Entendendo como os valores domésticos são calculados em faturas estrangeiras sem impostos.
Quando você insere uma fatura estrangeira sem impostos, o sistema simplesmente multiplica o valor bruto estrangeiro pela taxa de câmbio para derivar o valor bruto interno. Se a fatura tiver um prazo de pagamento que divide o valor inserido em vários itens de pagamento, o sistema executa o arredondamento flexível nos valores brutos interno e externo. Ele faz isso para que a soma dos itens de pagamento no exterior seja igual ao valor original do estrangeiro entrado e a soma dos itens de pagamento no mercado interno seja igual ao valor do estrangeiro original entrado multiplicado pela taxa de câmbio.
Esses exemplos ilustram as diferenças entre uma fatura estrangeira que o sistema divide em vários itens de pagamento e uma que é inserida com vários itens de pagamento. Para estes exemplos, esta informação aplica-se:
Uma fatura é inserida em CAD para uma empresa dos EUA.
O montante em moeda estrangeira inserido é de 100,00 CAD.
O sistema usa o método de conversão de multiplicador para calcular valores.
A taxa de câmbio é de 1,4 (CAD para USD).
O valor doméstico calculado pelo sistema é igual a 140,00 (100,00 & Atilde; & mdash; 1,4).
13.1.3.1 Exemplo: Fatura estrangeira dividida em vários itens de pagamento.
Para este exemplo, você atribui uma condição de pagamento dividido à fatura. O sistema divide o montante total em três itens de pagamento e calcula um desconto de um por cento, conforme mostrado nesta tabela.
Quando você insere uma fatura estrangeira com uma condição de pagamento dividido, o sistema usa o valor bruto estrangeiro para calcular a quantia bruta doméstica antes de realizar a partição. O sistema realmente executa dois conjuntos de divisões - um para o lado externo e outro para o lado doméstico.
Neste exemplo, o sistema começou com 140,00 USD e dividiu por 3 (46,666666). Como o sistema executa um arredondamento suave, ele calcula os itens de pagamento doméstico de acordo com os valores exibidos na tabela. Observe que o valor bruto externo para o item de pagamento 001 (33,33) multiplicado pela taxa de câmbio (1,4) não é igual ao valor bruto interno (46,67); em vez disso, é igual a 46,66. O arredondamento suave garante que o total dos montantes divididos (46,67 + 46,66 + 46,67) seja igual ao montante com o qual você iniciou (140,00).
13.1.3.2 Exemplo: fatura estrangeira inserida com vários itens de pagamento (sem condições de pagamento dividido)
Para este exemplo, você insere os itens de pagamento separadamente, em vez de fazer com que o sistema divida o valor total em vários itens de pagamento.
Quando você insere os itens de pagamento, os valores internos para cada item de pagamento são diferentes porque o sistema multiplica o valor inserido pela taxa de câmbio quando você aceita a entrada do item de pagamento.
O sistema executa o arredondamento flexível para cada item de pagamento e o total do valor bruto interno é igual a 140,00 USD, mas os valores do item de pagamento são diferentes porque a taxa de câmbio é aplicada a cada item de pagamento em vez do valor total do pagamento.
13.1.4 Entendendo como os valores domésticos são calculados em faturas estrangeiras com impostos.
Quando você insere uma fatura estrangeira com impostos, o sistema calcula os valores de imposto e desconto no lado externo da transação. Usando esses valores de imposto e desconto, o sistema recupera a taxa de câmbio e calcula os valores de imposto e desconto para o lado doméstico da transação. Se a fatura tiver vários itens de pagamento, o sistema executará o arredondamento flexível depois de calcular os valores para cada lado da transação.
Este diagrama mostra como o sistema calcula o imposto estrangeiro e os valores brutos de uma transação inserida em uma moeda estrangeira:
Figura 13-1 Transações em moeda estrangeira com impostos.
Para calcular o imposto e os valores brutos, o sistema executa esses cálculos:
Multiplica o valor tributável estrangeiro pela taxa de imposto para determinar o valor do imposto estrangeiro.
Adiciona os valores tributáveis ​​e tributários estrangeiros para determinar o valor bruto estrangeiro.
Multiplica os valores tributáveis ​​e tributários estrangeiros pela taxa de câmbio, que é determinada pelo código de moeda e pela data da taxa de câmbio, para determinar os valores tributáveis ​​e tributários internos.
Adiciona os valores tributáveis ​​e tributários domésticos para determinar o valor bruto interno.
O sistema não multiplica o valor bruto estrangeiro pela taxa de câmbio para determinar o valor bruto interno.
13.1.4.1 Exemplo: fatura estrangeira com impostos.
Para este exemplo:
Uma fatura é inserida no euro (EUR) para uma empresa dos EUA.
O sistema usa o método de conversão do divisor para calcular os valores.
A taxa de câmbio de EUR para USD é de 0,8900757.
A taxa de imposto é de cinco por cento.
O tipo de imposto é para imposto sobre vendas.
Calcula o valor bruto.
1.455,00 (tributável) + 72,75 (imposto) = 1.527,75.
Calcula o valor tributável doméstico.
1,455.00 & Atilde; & middot; 0,89755 = 1,634,6924 e arredonda para 1 634,69.
Calcula o valor do imposto doméstico.
72,75 & Atilde; & middot; 0,89757 = 81,73462 e arredonda para 81,73.
Calcula o valor bruto doméstico.
1.634,69 (tributável) + 81,73 (imposto) = 1.716,42.
Se o sistema derivasse o valor doméstico dividindo o valor bruto externo (1.527,75) pela taxa de câmbio (0,8900757), o resultado seria de 1,716.43 e não de 1.716,42. E os valores tributáveis ​​e tributários domésticos (1.634,69 e 81,73, respectivamente) não seriam iguais ao valor interno bruto.
13.1.5 Noções básicas sobre totais de lotes em várias moedas.
Para flexibilidade na entrada de dados, é possível entrar transações com diferentes moedas no mesmo lote. Se você configurar as Constantes de contas a receber para exigir o controle de lotes, os valores de débito das entradas serão adicionados para obter o total do lote. Quantidades de lote não são sensíveis a moedas.
Se você inserir faturas com moedas diferentes no mesmo lote, o sistema não ajustará as casas decimais das diferentes moedas. Como resultado, os totais do lote não têm sentido. Por esse motivo, muitos usuários preferem inserir transações com moedas diferentes em lotes separados.
Para determinar o total esperado para um lote com moedas com casas decimais diferentes, adicione os valores sem usar um ponto decimal e insira o valor no campo Total esperado no formulário Controle de lote.
Por exemplo, você insere transações para 10.535,00 EUR e 16.433.500 JPY no mesmo lote. O sistema desconsidera o ponto decimal no valor do euro e calcula um total de hash. O valor total entrado, que aparece no campo Total entrado no formulário Controle de lote, é 17,487,000 (1053500 mais 16433500).
O sistema exibe decimais no campo Total inserido no formulário Controle de lote com base no item de dicionário de dados AICU (Entrada total). Usando os valores no exemplo, se você definir o campo Exibir números decimais para o item AICU como 0, o sistema exibirá 17.877.000. Se você definir o campo como 2, o sistema exibirá 174.870,00.
13.1.6 Entendendo como processar faturas em lote de moeda estrangeira.
Para carregar com êxito as entradas de faturas em lote de uma origem externa e processá-las no sistema JD Edwards EnterpriseOne, você deve primeiro criar um programa personalizado que forneça dados apropriados aos campos dessas tabelas:
Fatura em lote (F03B11Z1).
Transações de lançamento de diário - Arquivo de lote (F0911Z1).
Para processar com êxito as faturas em lote estrangeiras enviadas, você deve entender o relacionamento entre os campos Modo de Moeda, Valor da Moeda e Taxa de Câmbio na tabela F03B11Z1. Esses campos são obrigatórios pelo programa Processador de faturas em lote (R03B11Z1A) e são usados ​​para calcular valores. O processamento em lote em várias moedas também requer campos adicionais nas tabelas F03B11Z1 e F0911Z1.
Depois de mapear com êxito os campos necessários para as tabelas F03B11Z1 e F0911Z1, execute o programa Processador de Faturas em Lotes para gerar as faturas no F03B11. Este processo não é afetado por faturas estrangeiras se o mapeamento estiver correto.
13.2 Inserindo Faturas em uma Moeda Estrangeira.
Esta seção fornece uma visão geral da entrada de fatura em moeda estrangeira, lista um pré-requisito e discute como:
Definir opções de processamento de várias moedas para Entrada de fatura padrão (P03B11).
Definir opções de processamento de várias moedas para MBF de entrada de faturas (P03B0011).
Digite uma fatura em uma moeda estrangeira.
13.2.1 Entendendo a entrada de fatura em moeda estrangeira.
O usuário utiliza o programa Standard Invoice Entry (P03B11) para inserir faturas em uma moeda estrangeira. É possível atribuir um código de moeda no momento da entrada de uma fatura ou permitir que o sistema atribua o código de moeda padrão do registro do cliente.
Quando você insere uma fatura, o sistema multiplica o valor bruto estrangeiro pela taxa de câmbio para determinar o valor bruto interno. A taxa de câmbio padrão é da tabela F0015. Você pode substituir essa taxa ao inserir a fatura.
Para as faturas em moeda estrangeira, a moeda da empresa para a conta comercial de contas a receber deve ser a mesma que a moeda base (nacional) da fatura. Por exemplo, uma empresa dos EUA insere uma fatura estrangeira em dólares canadenses. A moeda nacional da fatura é USD; portanto, a moeda da empresa para a conta de contas a receber também deve ser USD. Se a moeda da empresa para a conta atribuída ao item RC de AAI for diferente da moeda doméstica da fatura, você receberá uma mensagem de erro. Moeda da conta comercial incorreta e não poderá continuar inserindo a fatura.
Você pode usar o programa Entrada Rápida de Faturas (P03B11SI) para inserir uma fatura em uma moeda estrangeira. No entanto, diferentemente do programa Entrada de Faturas Padrão, você não pode usar o programa Entrada Rápida de Faturas para entrar no lado doméstico de uma fatura em moeda estrangeira. Isso ocorre porque o programa Entrada Rápida de Faturas não permite desmarcar a caixa de seleção Estrangeira, o que indica que você está inserindo o lado interno da fatura.
13.2.1.1 Revisões de faturas em moeda estrangeira.
É possível revisar faturas em moeda estrangeira não contabilizadas usando o programa de mudança de status de velocidade (P03114) ou o programa de entrada de faturas padrão. Se você usar o programa Entrada de Faturas Padrão para revisar uma fatura em moeda estrangeira, o sistema recalcula a quantia interna com base na taxa de câmbio da fatura, independentemente de você revisar um campo de montante.
Você pode excluir faturas em moeda estrangeira não contabilizadas. Quando você exclui uma fatura em moeda estrangeira, o sistema exclui os lados estrangeiro e interno simultaneamente.
Você pode anular faturas em moeda estrangeira. Quando você anula uma fatura em moeda estrangeira, o sistema define os montantes estrangeiro e doméstico como zero.
13.2.1.2 Alterações no Código da Moeda Estrangeira.
Não é possível modificar o código da moeda após a entrada de uma fatura em moeda estrangeira, independentemente de a fatura ter sido lançada.
Para alterar a moeda, você deve inserir uma nova fatura com o código de moeda correto e excluir a fatura incorreta (se não for postada) ou anulá-la (se for lançada).
13.2.1.3 Faturas Recorrentes em Moeda Estrangeira.
Quando você reciclar uma fatura recorrente que esteja em uma moeda estrangeira, saiba que o programa Reciclagem de faturas recorrentes (R03B8101) usa a taxa de câmbio da fatura original para criar a nova fatura recorrente. Não usa a taxa de câmbio da tabela F0015.
Dependendo das flutuações da taxa de câmbio, o montante em moeda estrangeira da fatura recorrente pode ser superestimado ou subestimado, o que poderia gerar um ganho ou perda distorcido.
13.2.1.4 Campo AID atualizado durante a entrada da fatura.
Quando você insere uma fatura em moeda estrangeira, o sistema pesquisa o item RC de AAI e localiza a ID da conta curta que corresponde à conta atribuída ao RC. Em seguida, atualiza o ID da conta abreviada no campo AID do registro da fatura no F03B11. Posteriormente, ao entrar o recebimento, o sistema usa o ID da conta abreviada no campo AID no registro F03B11 para atualizar o campo AID no F03B14.
13.2.2 Pré-requisito.
Certifique-se de que a opção de processamento do programa Entrada Padrão de Faturas esteja definida para exibir campos nacionais e estrangeiros.
13.2.3 Formulários usados ​​para entrar faturas em uma moeda estrangeira.
Clique em Adicionar no formulário Trabalhar com Consulta ao Razão de Clientes.
13.2.4 Configurando opções de processamento em várias moedas para o programa de entrada de faturas padrão (P03B11)
Acesse as opções de processamento do programa Entrada de Faturas Padrão no programa Versões Interativas (P983051). Digite P03B11 no campo Aplicativo Interativo.
Esta seção discute a opção de processamento que é específica para o processamento de várias moedas.
13.2.4.1 Exibir.
Especifique se o sistema exibe os campos de montante nacional e estrangeiro na área de detalhes da tela Entrada de fatura padrão. Os valores são:
Em branco: não exibe campos de quantia nacional e estrangeira.
1: Exibir campos de quantias domésticas e estrangeiras. O sistema exibe esses campos adicionais:
Valor Bruto Doméstico, Desconto Doméstico Disponível, Valor Tributável Nacional e Imposto Interno.
Valor Bruto Estrangeiro, Desconto Externo Disponível, Valor Tributável Externo e Imposto Estrangeiro.
13.2.5 Configurando opções de processamento de multimoedas para MBF de entrada de faturas (P03B0011)
Acesse as Opções de Processamento MBF de Entrada de Faturas no programa Versões Interativas (P983051). Digite P03B0011 no campo Aplicativo Interativo.
Esta seção discute as opções de processamento específicas do processamento de várias moedas.
13.2.5.1 Impostos.
Especifique se deseja permitir o imposto sobre valor agregado (o campo Código do Código de Explicação do Imposto é V) nas faturas inseridas em uma moeda estrangeira. Os valores são:
Em branco: não permitir imposto sobre valor agregado.
1: Permitir imposto sobre valor agregado.
13.2.5.2 Moeda.
Especifique a data para o sistema usar para recuperar a taxa de câmbio. Os valores são:
Em branco: use a data da fatura.
1: Use a data do razão geral.
2. Data Efetiva Editar.
Especifique se o sistema emitirá um aviso se a taxa de câmbio da moeda na fatura estiver em um período fiscal diferente da data efetiva da taxa de câmbio na tabela F0015. Por exemplo, se você inserir uma fatura com uma data contábil de 15 de dezembro e a última data efetiva para uma taxa de câmbio for 1 de novembro e o padrão de data fiscal estiver configurado para os meses do ano civil, será possível especificar que sistema gera um aviso. A mensagem avisa que a taxa de câmbio na tabela F0015 expirou. Os valores são:
Em branco: não emita uma mensagem de aviso.
1: Emita uma mensagem de aviso.
3. Limite de Tolerância da Taxa de Câmbio.
Especifique o limite de tolerância permitido para alterações nas taxas de câmbio durante a entrada da fatura. Se o valor calculado for maior ou menor que o valor de tolerância especificado, o sistema emitirá uma mensagem de aviso durante a entrada da fatura.
Por exemplo, 5 especifica um limite de tolerância de cinco por cento. Se você tentar inserir uma taxa de câmbio seis por cento maior ou menor que a taxa anterior inserida, você receberá uma mensagem de aviso. Dessa forma, o sistema ajuda a garantir que a taxa de câmbio inserida seja razoável, alertando-o para possíveis erros de entrada de dados.
13.2.6 Inserindo uma fatura em uma moeda estrangeira.
Acesse o formulário de Entrada de Faturas Padrão.
Figura 13-2 Formulário padrão de entrada de faturas.
Insira o código da moeda da transação da fatura. Se você deixar este campo em branco, o sistema atribuirá o código de moeda padrão do cliente.
Para inserir o valor nacional de uma fatura em moeda estrangeira, insira o código da moeda nacional nesse campo.
O sistema atualiza a caixa de seleção Estrangeira com base no código de moeda inserido e sua relação com a moeda base da empresa.
Insira uma taxa à vista neste campo, se aplicável. Caso contrário, deixe o campo em branco para recuperar a taxa de câmbio da tabela F0015.
Exibe a moeda da empresa inserida no campo Empresa.
O sistema seleciona essa caixa de seleção automaticamente quando você insere um código de moeda diferente do código de moeda base.
Para inserir o lado interno da fatura estrangeira, clique na área de detalhes do formulário e desmarque a caixa de seleção Estrangeira.
Insira o valor da fatura na moeda estrangeira ou nacional. Para inserir o valor nacional de uma fatura em moeda estrangeira, desmarque a caixa de seleção Estrangeira antes de inserir o valor bruto. Para desmarcar a caixa de seleção Estrangeira, primeiro você deve clicar na área de detalhes do formulário.
13.3 Revendo Faturas em uma Moeda Estrangeira e Como Se.
Esta seção fornece uma visão geral da consulta de faturas em várias moedas, lista um pré-requisito e discute como:
Definir opções de processamento de várias moedas para Consulta ao Razão de Clientes (P03B2002).
Revise as faturas em moeda estrangeira e como se.
13.3.1 Entendendo a Consulta de Fatura em Multimoedas.
Você pode usar o programa Consulta ao cliente para revisar faturas nacionais e estrangeiras. Como em outros formulários e relatórios de consulta do JD Edwards EnterpriseOne, os valores totais gerais exibidos no formulário Trabalhar com Consulta ao Razão de Clientes não terão sentido se você exibir mais de uma moeda por vez.
13.3.1.1 Datas que afetam os valores da fatura.
Antes de revisar as faturas em moeda estrangeira, entenda as diferentes datas que afetam os valores exibidos no formulário Trabalhar com Consulta ao Razão de Clientes. Ao compreender essas datas e como os programas de consulta as utilizam, você ajuda a garantir que você especifique a data correta ao revisar as faturas. Essas datas afetam os valores da fatura que você visualiza:
A data de vigência no formulário Rever as Taxas de Câmbio da Moeda.
O programa de consulta pesquisa a data efetiva mais recente para uma moeda e usa a taxa de câmbio correspondente.
A partir de e até as datas no formulário Trabalhar com Consulta ao Razão de Clientes.
Esse período determina quais transações aparecem no formulário.
A partir da data nas opções de processamento.
Se a data da data estiver em branco, o sistema usa a data que você inseriu no formulário de consulta. A data final não substitui a data da data nas opções de processamento.
13.3.1.2 Como se fossem faturas de moeda.
Independentemente de você inserir uma fatura em uma moeda nacional ou estrangeira, você pode rever os valores como se tivessem sido inseridos em uma moeda diferente.
Para revisar valores em uma moeda como se, você deve inserir um código de moeda padrão e uma data de taxa de câmbio nas opções de processamento do programa Consulta ao Razão de Clientes. Isso ativa o campo Como se Código de Moeda no formulário Trabalhar com Consulta ao Razão de Clientes.
O sistema recupera a taxa de câmbio correspondente da tabela F0015 e calcula os valores da moeda com base na moeda base (doméstica) da fatura. Por exemplo, suponha que você insira faturas em moeda estrangeira para um cliente em USD e a moeda base da empresa é CAD. Você deseja revisar os valores da fatura como se tivessem sido inseridos em EUR. O sistema recupera a taxa de câmbio CAD em relação ao EUR da tabela F0015 para calcular os valores como em EUR.
O campo A Partir da Data no formulário de consulta funciona em conjunto com o campo Como Se a Moeda. O sistema calcula os montantes em aberto para a moeda como se fosse baseada na data. Se um recibo tiver sido aplicado à fatura, o sistema compara a data de vencimento com a data do ledger geral do recibo para determinar o montante da fatura que estava aberto a partir dessa data.
O sistema recupera a taxa de câmbio correspondente da tabela F0015 e calcula os valores da moeda com base na moeda base (doméstica) da fatura. Por exemplo, suponha que você insira faturas em moeda estrangeira para um cliente em CAD e a moeda base da empresa é EUR. Você deseja revisar os valores da fatura como se tivessem sido inseridos no iene japonês (JPY). O sistema recupera a taxa de câmbio do EUR para o JPY da tabela F0015 para calcular os valores como em JPY.
13.3.2 Pré-requisito.
Para exibir os campos necessários para revisar os valores da fatura interna e externa, defina a opção de processamento correspondente para o programa Consulta ao Razão de Clientes.
13.3.3 Formulário usado para revisar faturas em moeda estrangeira e, como se fosse, em moeda estrangeira.
Revise os valores em uma moeda como se.
13.3.4 Configurando opções de processamento em várias moedas para a consulta ao Razão de Clientes (P03B2002)
Esta seção discute as opções de processamento específicas do processamento de várias moedas.
13.3.4.1 Currency.
Specify the as if currency to display in the As If Curr Code (as if currency code) field on the Work With Customer Ledger Inquiry form. The system recalculates domestic amounts based on the as if currency and the date in the Exchange Rate processing option, and displays them in the as if columns in the detail area on the form.
If you leave this processing option blank, the system does not display the As If Curr Code field or as if currency columns.
2. Exchange Rate Date.
Specify the date to use to retrieve the exchange rate between the as if currency and the domestic currency.
If you leave this processing option blank, the system uses the date that you specify in the Thru Date field on the Work With Customer Ledger Inquiry form. If you leave this processing option blank and do not specify a thru date, the system uses the most recent exchange rate entered. If an exchange rate does not exist, the system issues an error.
13.3.5 Reviewing Invoices in a Foreign and As If Currency.
Access the Work with Customer Ledger Inquiry form.
On the Work with Customer Ledger Inquiry form:
The system displays foreign amount totals only if you limit the search to invoices with the same transaction currency.
It does not display foreign amount totals if the transaction currencies are different.
The system displays gross amount totals only if you limit the search to invoices with the same base currency.
It does not display gross amount totals if the base currencies are different.
The system calculates and displays amounts in a currency different from the domestic and foreign currencies if you set a processing option accordingly and the As If Curr Code field appears on the form. The system calculates the as if amounts based on the base (domestic) currency of the invoice. You can change the currency code to view amounts in a different as if currency.
Displays the currency in which the invoice was entered. The invoice is foreign when the transaction currency code is different from the base currency code; otherwise the invoice is domestic.
Base Curr (base currency)
Displays the currency code that is assigned to the company associated with the invoice. This is the domestic currency of the invoice.
Displays the exchange rate at the time that the invoice was entered.
Displays the gross amount of the invoice based on the transaction currency and exchange rate.
Foreign Open Amount.
Displays the foreign amount of the invoice that has not been paid.
Foreign Disc Available (foreign discount available)
Displays the foreign amount by which the invoice amount is reduced if it is paid by the due date.
Foreign Disc Taken (foreign discount taken)
Displays the foreign amount of the discount that was applied to the receipt.
As If Curr Code (as if currency code)
Enter the currency code to use to display invoice amounts.
The system displays this field if a value is entered in the As If Currency processing option for the Customer Ledger Inquiry program. The system converts the gross amount, open amount, and the amount of the discount available to the currency specified and displays them in the as if fields. The system uses the date in the Exchange Rate Date processing option to retrieve the exchange rate and calculate as if amounts.
Displays the converted gross amount of the invoice to the currency specified in the As If Curr Code (as if currency code) field.
As If Open Amount.
Displays the converted open amount of the invoice to the currency specified in the As If Curr Code (as if currency code) field.
As If Disc Avail (as if discount available)
Displays the converted discount amount of the invoice to the currency specified in the As If Curr Code (as if currency code) field.
13.4 Posting Foreign Currency Invoices.
This section provides an overview of the post process for foreign currency invoices and discusses how to post foreign currency invoices.
13.4.1 Understanding the Post Process for Foreign Currency Invoices.
After you enter, review, and approve foreign currency invoices, you must post them.
When you post foreign currency invoices, the pre-post for the Invoice Post program retrieves the accounts receivable offset method from the Accounts Receivable Constants program (P0000). If the offset method is B (batch), the system verifies that no foreign currency invoices are in the batch. If at least one foreign currency invoice is in the batch, the pre-post changes the offset method for the batch to S (pay item) and continues processing. The pre-post does this because you cannot post using offset method B if one or more invoices in a batch are in a foreign currency.
The General Ledger Post program (R09801) performs the tasks described in this table, regardless of whether you use multicurrency processing. Information specific to posting invoices in a multicurrency environment is described under Multicurrency Considerations.
13.4.2 Posting Foreign Currency Invoices.
Select Customer Invoice Entry (G03B11), Post Invoices to G/L.
The Post Invoice to G/L program (R09801) does not have specific multicurrency processing options for batches with currency transactions.